Гродзенрайаграсэрвіс
ААТ «Гродзенрайаграсэрвіс»
УНП: 500030462 · Гродзенская вобласць, Гродзенскі раён, ст. Аўльс
Ідэнтыфікацыя
Фінансавая справаздачнасць
тыс. BYN
| Паказчык | Справаздачны год | Папярэдні год |
|---|---|---|
| Асноўныя сродкі | 5 668 | 5 233 |
| Нематэрыяльныя актывы | 9 | 9 |
| Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 1 209 | 1 054 |
| Укладанні ў доўгатэрміновыя актывы | 224 | 95 |
| Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 4 | 4 |
| Доўгатэрміновая дэбіторская запазычанасць | — | — |
| Разам па раздзеле I | 7 114 | 6 395 |
| Запасы | 5 944 | 5 527 |
| — матэрыялы | 1 959 | 2 237 |
| — незавершаная вытворчасць | — | — |
| — гатовая прадукцыя і тавары | 3 985 | 3 290 |
| — тавары адгружаныя | — | — |
| Выдаткі будучых перыядаў | 1 598 | 1 194 |
| Падатак на дададзеную вартасць па набытых таварах, работах, паслугах | 4 | 10 |
| Кароткатэрміновая дэбіторская запазычанасць | 11 326 | 9 647 |
| Кароткатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | — | — |
| Грашовыя сродкі і эквіваленты грашовых сродкаў | 334 | 51 |
| Іншыя кароткатэрміновыя актывы | — | — |
| Разам па раздзеле II | 19 206 | 16 429 |
| БАЛАНС | 26 320 | 22 824 |
| Статутны капітал | 33 | 33 |
| Рэзервовы капітал | 219 | 171 |
| Дабавачны капітал | 6 500 | 6 437 |
| Неразмеркаваны прыбытак (непакрытая страта) | 2 122 | 116 |
| Разам па раздзеле III | 8 874 | 6 757 |
| Доўгатэрміновыя крэдыты і пазыкі | — | — |
| Доўгатэрміновыя абавязацельствы па лізінгавых плацяжах | 11 | 34 |
| Даходы будучых перыядаў | — | — |
| Разам па раздзеле IV | 29 | 52 |
| Кароткатэрміновыя крэдыты і пазыкі | 2 432 | 2 432 |
| Кароткатэрміновая частка доўгатэрміновых абавязацельстваў | — | — |
| Кароткатэрміновая крэдыторская запазычанасць | 14 982 | 13 565 |
| — пастаўшчыкам, падрадчыкам, выканаўцам | 11 611 | 10 977 |
| — па аплаце працы | 184 | 136 |
| — па лізінгавых плацяжах | 23 | 25 |
| Разам па раздзеле V | 17 417 | 16 015 |
| БАЛАНС | 26 320 | 22 824 |
Разліковыя паказчыкі
Кантроль цэласнасці
Пройдзена праверак: 6 з 6
Сігналы
- Аперацыйны грашовы паток адмоўны: вынік па бягучай дзейнасці −222 тыс. руб. (годам раней −104), паток не пакрывае аперацыйных патрэб і затыкаецца інвестыцыйным прытокам.
- Аперацыйнае ядро амаль не зарабляе: прыбытак ад рэалізацыі толькі 119 тыс. руб. (рэнтабельнасць продажаў 0,4%); чысты прыбытак склаўся ў асноўным з іншых, інвестыцыйных і фінансавых даходаў, уключаючы курсавыя розніцы.
- Ліквіднасць ніжэй за норму: бягучая 1,103 (норма ≥1,25), забеспячэнасць уласнымі абаротнымі сродкамі 0,092 (норма ≥0,15).
- Грашовыя сродкі мінімальныя (334 тыс. руб.), дэбіторская запазычанасць (11 326) і запасы (5 944) звязваюць амаль увесь абаротны капітал; крэдыторская запазычанасць 14 982 — асноўная крыніца яго фінансавання.
- Выхад са страты: чысты вынік разгарнуўся з −1 653 (2023) да +1 598 тыс. руб. (2024), аперацыйны прыбытак ад рэалізацыі выйшаў у плюс.
- Даўгавая нагрузка стабільная і невялікая (крэдыты 2 432 без змены за год), доўгатэрміновага крэдытнага доўгу няма.
- Уласны капітал вырас (6 757 → 8 874), ліквіднасць палепшылася год да году (бягучая 1,026 → 1,103).
Рэкамендацыя
Прадпрыемства ў 2024 годзе выйшла са страты: чысты вынік разгарнуўся з −1 653 да +1 598 тыс. руб., а прыбытак ад рэалізацыі ўпершыню за два гады стаў дадатным (+119). Гэта дадатны сігнал аднаўлення. Аднак якасць выніку слабая: аперацыйнае ядро практычна не зарабляе (рэнтабельнасць продажаў 0,4%), і чысты прыбытак склаўся пераважна з іншых, інвестыцыйных і фінансавых даходаў, а не з асноўнай дзейнасці. Галоўная праблема — адмоўны аперацыйны грашовы паток (−222 тыс. руб.): аперацыйная дзейнасць не генеруе наяўнасці, разрыў закрываецца інвестыцыйным прытокам і гандлёвай крэдыторскай запазычанасцю. Ліквіднасць трымаецца ніжэй за нарматывы (бягучая 1,10 пры норме 1,25), грашовыя сродкі мінімальныя. Пры гэтым даўгавая нагрузка невялікая і стабільная, уласны капітал расце. Профіль адпавядае рэструктурызацыі: бізнес жыццяздольны і намеціў разварот, але аперацыйная мадэль пакуль не самаакупная па грашовым патоку і патрабуе кіраўніцкага ўмяшання для замацавання аднаўлення.